1、.施工管理工作流程之设备物资管理隧道局分工程公司二零一三年一月目录 1设备物资管理业务流程暂行管理方法1 2物资管理业务流程4 3设备管理业务流程13 4物资管理相关附表19 5设备管理相关附表61 6钢材采购合同本89 7水泥采购合同本94 8砂、石料采购合同本99 9钢模板加工合同本10410机械设备租赁合同本11011周转材料租赁合同本117. .设备物资管理业务流程暂行管理方法1.目的为使设备物资管理业务流程得到有效实施，使公司设备物资管理标准化，统一化，系统化，特制定本方法。2.适用围分公司所属工程3.容3.1工程部部监视检查：按照公司主管部门规定，检查、落实设备物资管理业务流程的相关要求；执行本工程设备物资管理方法，坚持随机检查和每月一次检查。3.1.1 按照物资工作根本要求每月自查，主要考核指标：1需求方案、采购方案及供给：方案是否及时准确编制、经过审批后执行；采购供给是否及时准确到位；2业管理：是否按标准建立相关台帐，盘点表数据是否准确，是否符合物资管理标准及程序文件相关要求；3本钱核算：是否认期对施工中、竣工后工程物资进展本钱核算，帐物资金是否清楚；4信息报表：能否准

2、确及时完成各种台帐、报表、价格信息统计上报工作，能否及时完成信息化录入工作；5管理总结：是否认期进展对管理工作进展总结，并与业务部门进展交流学习；物资管理总结是否按要求进展并及时上报。6隧道局设备物资管理系统使用情况。按照设备工作根本要求，每月自查，主要考核指标：1每月组织机械设备检查，认真做好记录,发现问题当场下达整改通知，并限期整改落实。2检查自有设备、租赁设备、协作队伍自带设备的机容机貌，平安技术状况及持证上岗情况。3检查设备、操作期间的平安、文明等情况及平安用电情况。4检查设备平安生产、环境保护及职业安康平安、降噪、防污染措施等的落实情况。5检查设备的运转记录、设备履历书以及其他业资料的规化管理情况。6检查设备配置的合理性、设备大修及保养方案落实情况。7检查机使费的使用情况、核算情况以及与工程量比拟后的盈亏情况。8检查设备管理工作与施工的配合情况。9检查在设备采购、租赁、使用、保养、维修等过程中是否有违规行为，发现问题及时处理。3.2公司监视检查：物资管理方面1工程设备物资(主管)人员必须要由公司推荐或委派，无重大问题中途不能更换人员。2监视检查工程大宗物资钢材、混凝土等招标过

3、程，是否严格组织招标，或未组织招标。3检查掌握各工程施工过程中、竣工后物资本钱盈亏情况。4检查物资本钱核算情况，是否能有效控制本钱。5检查周转材料使用情况，有无建立台帐，对周转材料的消耗和控制，待使用完毕后，周转材料剩余、损失情况。6废旧物资处理情况。7检查信息化录入情况。8抽查工程部考核指标的落实执行情况。9检查监视隧道局设备物资管理系统的使用情况。设备管理方面1隧道局分公司年固定资产/设备台帐建立情况，是否有存在漏报情况，台帐与财务提取折旧情况是否存在不一致情况。2检查设备现场管理、运行管理、资料管理、平安管理等方面的情况。3检查自有设备、租赁设备、协作队伍自带设备的平安技术状况等及持证上岗情况。4检查设备采购、租赁、使用、保养、维修的执行情况、机械使用费情况等。5对在检查过程中发现的问题、当场下达整改通知并限期整改。6按照公司规定容进展检查监视，落实工程设备工作管理标准设备物资管理业务流程。坚持随机及每半年检查一次，检查结果将全公司通报。4、奖惩措施 4.1依据本方法规定和日常检查情况，凡按规定要求上报统计资料，各项管理指标视达标，每半年评出前两名优秀工程部给予奖励。第一名奖励工

4、程经理1000元、设备物资主管500元，第二名奖励工程经理500元、设备物资主管300元，并在全公司进展通报。 4.2对于周转材料管理严格，表现良好的工程，给予工程经理500元的奖励，设备物资主管300元的奖励，并在全公司进展通报；对于使用不当造成周转材料无辜消耗或消耗超标或丧失的，一经发现对工程经理给予500元处分，对设备物资主管给予300元的处分，并在全公司进展通报。 4.3对于在周转材料采购，设备采购中出现不按审批权限进展的一经发现将给予工程经理1000元，设备物资部主管500元处分。 4.4 在公司组织的半年、年终检查中，公司将对整个工程的设备物资管理情况做出全面通报，并对存在的问题进展责令整改。5.相关支持文件5.1物资管理方法局物字2011 163号5.2大宗设备物资集中采购招标管理方法局物字2011 337号5.3设备管理方法局物字2011 335号5.4固定资产核算管理方法局财字2011 291号5.5 隧道局标准化管理之标准化工程部6.附则 6.1本方法由公司设备物资部负责解释。 6.2本方法自下发之日起执行。. .物资管理业务流程1工程进场后，成立设备物资部，管理人

5、员按要求配置。相关人员确定后填写隧道局分公司设备物资管理人员情况表上报公司物设备资部。2依据局、公司相关管理方法，制定适合的本工程设备物资管理制度，各项工作责任到人，各管理人员职责上墙。3工程开工前，工程经理部以工程部提供的工程量及工程方案材料用量为依据，设备物资部编制本工程工程物资需用总方案、年度物资需用总方案，上报公司设备物资部备案。工程物资需用总方案作为工程最终审查依据。4熟悉中标合同条款，掌握当地物资供给方式，合格供给商调查，通过评审确定各类物资合格供给商，并填写合格供给商调查表、合格供给商评价表、供给商资格申报表、合格供给商名录，上述资料作为重要资料保存，所列合格供给商作为大宗物资招标潜在候选人。签订供给合同分责任签订选择不同物资采购方式选择合格供方内的供给商高于预算价及时整理索赔资料报业主采购价格确定的原则物 资 采 购 流 程辅助材料竞标议标采购少量材料比价询价采购主要材料招标采购按工程合同管理标准低于等于市场最低价低于标书中标价与公司其他工程结算价相比拟实行责任追究制市场价格风险约定5物资采购流程5.1物资申请和采购方案各工区每月25日前上报下月月采购方案表。工程部设备

6、物资部会同工程部和计合部对各单位所上报的用料方案进展审核，并汇总编制工程部月采购方案表，如有不符，相关部门核实；月采购方案表和物资采购申请表要有工程技术、财务、方案、物资部门复核会签，报工程经理审批后，才能组织实施采购和上场。各工程根据主材市场信息情况，可提出超方案囤料方案上报公司，公司审批并按审批意见执行。5.2构成实体工程所需物资均由工程部组织采购，工程部与选定的供给商签订供货合同，直接结算货款，不许由分承包商以工程的名义签订采购合同，不许工程部借款给分包商采购物资。5.3大宗物资要招标采购，除大宗物资外，辅助材料大量采取招标方式，其他少量物资按照比拟询价采购。5.4对于图纸无设计、未作要求，用量零星或五金配件等材料的采购管理。设备物资部、工程管理部负责五金、配件等材料采购审批报告的申请，经部门领导、分管领导及工程经理的审批后交设备物资部购置。对于金额小且零星，使用紧急的五金配件材料，设备物资部可以选两至三个可以随时送货的相对固定的供货商，同时要掌握好市场信息，控制好供货价格。根据隧道局设备物资管理系统中的类别将购置材料进展分类5.5大宗物资招标采购流程为规大宗物资、设备集中采购招

7、投标管理，提高资金使用效益，降低采购本钱，公司对大宗物资招标采购提出专项规定。、大宗物资招标审查监视小组组成组长：公司主管生产领导组员：公司设备物资部、公司经营部、公司预算考核部、公司工程部，公司平安质量部。、审查监视小组职责A、审查、监视全公司设备物资采购招标工作；B、对招标申请提出意见，审定招标申请方案、招标方式、招标组织形式C、审查、监视整个招标过程，并提出评标意见D、对本规定所列设备物资的招标过程进展监视，合同审查。E、对违反法律、法规及本方法的行为做出处理。F、结合中标材料价，与实际市场价格，对材料价格盈亏做出分析。、大宗物资、设备审查监视小组，办公室设在公司设备物资部，其主要职责为：A、组织编制和修订大宗设备物资集中采购专项管理规定，逐步建立和维护招标信息发布平台；B、负责审定招标申请方案、招标方式、招标组织形式；C、审查、监视整个招标过程；提出评标意见，报监视审查小组审查D、组织公司各部室对设备物资采购合同进展评审；E、监视和检查各单位依照本方法组织实施招标工作的情况；F、对违反法律、法规及本方法的行为，提出相应处理意见。审查监视审查监视分三个阶段进展A、初次审查：在工程

8、进场后，根据公司市场部提供的中标材料价，公司和工程共同对各类物资的市场价格进展调查，二者进展比拟，对投标价格进展评估，对工程物资采购提出意见，。B、定期检查审查监视：根据每个月各工程物资报表上报情况，根据备案合同，市场信息，工程之间进展价格比拟。C、不定期进展抽查：半年一次进展一次不定期检查，对潜在的市场风险进展分析。、本流程中的大宗物资、设备指：大宗物资是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品包括资金。A、市政地铁盾构法：钢材、水泥、砂、石料、粉煤灰、混凝土、盾构油脂、管片成套螺栓、防水材料盾构管片防水条、止水带等、施工缝变形缝等B、隧道矿山法：钢材、水泥、混凝土、砂、石料、外加剂、锁脚锚管、锚杆、超前小导管、施工缝变形缝、防水材料、等C、公路桥梁：钢材、水泥、沥青、砂、石料、粉煤灰、混凝土、外加剂、锚具、支座、伸缩缝、土工材料、防水板等D、周转材料：模板、电缆、钢轨、镀锌水管、脚手架等。E、设备按照设备管理业务流程采购权限进展集中招标采购。、上述物资、设备招标、采购必须提前通知公司，合同必须由审查监视小组审核通过后签订，所签合同副本报必须公司设备物资部备案。、招标流程按照公本流程进展，其他未明确的事项按照局大宗物资、设备集中采购招标管理方法执行。5.6大宗物资招标操作流程工程根据物资种类和需求总量，依据公司及局相关规定，结合工程情况，编制大宗物资招标采购方案，

《设备物资流程管理.doc》由会员dg****3分享，可在线阅读，更多相关《设备物资流程管理.doc》请在八斗文库上搜索。